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[公告]賽托生物:關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

時間:2019年04月08日 20:06:21 中財網


證券代碼:300583 證券簡稱:賽托生物 公告編號: 2019-025



山東賽托生物科技股份有限公司

關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。






山東賽托生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“賽托生物”)于2019
年4月8日召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十二次會議,審議
通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在保證募集資
金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下,使用閑
置募集資金進行現金管理,總額不超過人民幣5億元(含5億元),實行現金管
理的募集資金的使用期限不超過公司股東大會批準之日起24個月,到期將歸還
至募集資金專戶。現將相關事宜公告如下:

一、首次公開發行股票募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準山東賽托生物科技股份有限公司首次
公開發行股票的批復》(證監許可[2016]2987 號)核準,賽托生物面向社會公眾
首次公開發行人民幣普通股(A 股)26,666,667 股股票,并于 2017年 1月 6
日在深圳證券交易所創業板上市交易,每股面值人民幣1.00元,每股發行價格
為人民幣40.29元,募集資金總額為107,440.00萬元。扣除與發行有關的費用
(含增值稅)人民幣4876.55萬元后,募集資金凈額為人民幣102,563.45萬元。

天健會計師事務所(特殊普通合伙)就募集資金到賬事項出具了“天健驗〔2017〕
2號”《驗資報告》,確認募集資金到賬。


二、本次募集資金使用情況

據《山東賽托生物科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股
說明書》,公司公開發行股票募集資金擬投資于“年產700噸9-羥基雄烯二酮、
120噸4-烯物、180噸雙羥基黃體酮項目”,項目總投資為123,797.00萬元,擬
用募集資金投入102,563.45萬元。



經第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第七次會議及2018年第一次臨
時股東大會審議通過,公司將原募投項目“年產700噸9-羥基雄烯二酮、120
噸4-烯物、180噸雙羥基黃體酮項目”部分變更。變更后,原“年產700噸9-
羥基雄烯二酮、120噸4-烯物、180噸雙羥基黃體酮項目”建設總投資及擬用募
集資金投入金額調整為34,622.00萬元;同時,部分募集資金投入到新項目“甾
體類中間體及原料藥項目”,“甾體類中間體及原料藥項目”由控股子公司山東斯
生物醫藥有限公司為主體負責組織實施,總投資45,091.00萬元,擬用募集資
金投入27,000.00萬元。


經公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十一次會議及2019年
第一次臨時股東大會審議通過,公司使用部分尚未確定用途的剩余募集資金
11,460.00萬元購買菏澤潤鑫熱力有限公司100%股權。


具體如下:

單位:萬元

募集資金使用情況

項目名稱

計劃投資額

募集資金投入額

年產700噸9-羥基雄烯二酮、120噸4-烯物、
180噸雙羥基黃體酮項目

34,622.00

34,622.00

甾體類中間體及原料藥項目

45,091.00

27,000.00

收購菏澤潤鑫熱力有限公司100%股權

11,460.00

11,460.00

剩余尚未確定用途的募集資金



29,481.50

合計

-

102,563.45





由于募集資金投資項目建設需要一定周期,根據募集資金投資項目建設進度,
現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。


三、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況

1、投資目的

為提高資金使用效率,在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情
況下,合理利用部分暫時閑置的募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財
產品,可以增加資金收益,為公司及股東獲取更多的回報。


2、額度及期限

根據公司當前的資金使用狀況、募投項目建設進度并考慮保持充足的流動性,


公司擬使用不超過人民幣5億元暫時閑置的募集資金購買安全性高、流動性好的
保本型理財產品。自公司股東大會審議通過之日起24個月內,在上述額度內,
可循環滾動使用。閑置募集資金授權理財到期后將及時歸還至募集資金專戶。


3、投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險,對理財產品進行嚴格評估,擬購買投資
期限不超過12個月的保本型理財產品。閑置募集資金擬投資的產品須符合以下
條件:

(1) 安全性高,滿足保本要求,產品發行主體能夠提供保本承諾;

(2) 流動性好,不得影響募集資金投資計劃正常進行。


上述產品不得用于質押,產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他
用途,開立或注銷產品專用結算賬戶的,公司將及時報送深圳證券交易所備案并
公告。


4、投資決議有效期限

自公司股東大會審議通過之日起24個月內。


5、投資決策及實施

本次投資需提請股東大會審議批準,在上述投資額度范圍內,授權董事長行
使投資決策并簽署相關合同文件,包括但不限于:選擇合格的理財機構、理財產
品品種、明確投資金額、投資期限、簽署合同或協議等。公司財務部門負責具體
組織實施,并建立投資臺賬。


6、信息披露

公司將按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業
板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第 1 號——超募資金
及閑置募集資金使用》等相關要求及時披露購買理財產品的具體情況。


四、本次使用閑置募集資金進行現金管理對公司的影響

公司堅持規范運作,在保證募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下,
使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,不會影響公司募集資金項目建設和主營
業務的正常開展,同時可以提高資金使用效率,獲得一定的收益,為公司及股東獲
取更多的回報。


五、投資風險及風險控制措施


(一)投資風險

1、盡管短期保本理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的
影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響;

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投
資的實際收益不可預期;

3、相關工作人員存在違規操作和監督失控的風險。


(二)風險控制措施

1、公司購買理財產品時,將選擇商業流動性好、安全性高、并提供保本承
諾、期限不超過12個月的投資產品,明確投資產品的金額、期限、投資品種、
雙方的權利義務及法律責任等。


2、公司財務部門建立投資臺賬,及時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如

評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制
投 資風險。


3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘
請專業機構進行審計。


4、公司內部審計機構負責對產品進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理
地預計各項投資可能的風險與收益,向董事會審計委員會定期報告。


5、公司將依據深交所的相關規定,在定期報告中披露報告期內理財產品的
購買以及損益情況。


六、相關審核及批準程序及專項意見

1、董事會審議情況

2019年4月8日,公司第二屆董事會第十五次會議審議通過《關于使用閑置募
集資金進行現金管理的議案》,經全體董事審議表決,一致同意公司使用不超過
人民幣5億元(含5億元)暫時閑置的募集資金進行現金管理,并提交公司2018
年年度股東大會審議。


2、監事會審議情況

2019年 4月8日,公司第二屆監事會第十二次會議審議通過《關于使用閑置
募集資金進行現金管理的議案》,經全體監事審議表決,一致同意公司使用不超
過人民幣5億元(含5億元)暫時閑置的募集資金進行現金管理,并提交公司2018


年年度股東大會審議。


3、獨立董事意見

公司在保證募投項目資金需求和資金安全的前提下,使用總額不超過人民幣
5億元(含5億元)暫時閑置的募集資金購買投資期限不超過12個月的保本型
理財產品,可以提高募集資金使用效率,不存在變相改變募集資金用途的行為,
不影響募投項目建設和募集資金使用,有利于提高公司資金收益,符合公司和股
東的利益,并同意提交公司2018年年度股東大會審議。


4、保薦機構核查意見

國金證券股份有限公司查閱了賽托生物擬使用閑置募集資金進行現金管理
事項相關董事會資料、監事會資料及獨立董事意見,經核查后認為,公司使用閑
置募集資金進行現金管理事項已經公司第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事
會第十二次會議審議通過,且獨立董事已發表了獨立意見,履行了必要的審議程
序,該事項尚需取得公司股東大會同意后方可實施。公司使用閑置募集資金進行
現金管理事項符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規
的要求,不存在變相改變募集資金使用用途的情形,不存在損害公司股東利益的
情況。


綜上,國金證券股份有限公司同意賽托生物使用閑置募集資金進行現金管理。


七、備查文件

1、《山東賽托生物科技股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》;

2、《山東賽托生物科技股份有限公司第二屆監事會第十二次會議決議》;

3、《山東賽托生物科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十五次會
議相關事項的獨立意見》;

4、《國金證券股份有限公司關于山東賽托生物科技股份有限公司使用閑置募
集資金進行現金管理的核查意見》。




特此公告。




山東賽托生物科技股份有限公司

董事會


二〇一九年四月九日


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