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[公告]賽托生物:2018年度財務決算報告

時間:2019年04月08日 20:06:14 中財網


山東賽托生物科技股份有限公司

2018年度財務決算報告

公司2018年度財務報表及附注已經天健會計師事務所(特殊普通合伙審計,
并出具了無保留意見的審計報告,現將公司2018年決算報告匯報如下:

一、2018年度合并報表范圍

與母公司關系

公司名稱

母公司

山東賽托生物科技股份有限公司

全資子公司

山東迪森生物科技有限公司

全資子公司

上海贏瑯實業有限公司

全資子公司

賽托(國際)有限公司

全資子公司

賽托(香港)投資管理有限公司

全資子公司

山東和諾倍康藥業有限公司

全資子公司

深圳賽托投資有限公司

控股子公司

山東斯瑞生物醫藥有限公司





二、2018年度主要財務數據

單位:人民幣元

項目

2018年度

2017年度

增減變動

幅度(%)

營業總收入

1,052,277,111.94

785,566,458.74

33.95

利潤總額

149,546,803.20

103,267,360.93

44.82

歸屬于上市公司股東的凈利潤

126,848,545.88

92,001,754.66

37.88

歸屬于上市公司股東的扣除非
經常性損益的凈利潤

103,364,032.38

73,110,548.00

41.38

經營活動產生的現金流量凈額

-334,413,378.10

10,896,249.06

-3,169.07

項目

2018年12月31日

2017年12月31日

增減變動

幅度(%)

總資產

2,594,479,096.67

2,024,573,747.10

28.15




歸屬于上市公司股東的所有者
權益

1,808,258,777.81

1,690,086,518.79

6.99

股本(萬股)

10,798.87

10,798.87

-





三、2018年度主要財務指標

項 目

2018年度

2017年度

增減變動

幅度(%)

基本每股收益(元/股)

1.19

0.88

35.23

稀釋每股收益(元/股)

1.19

0.88

35.23

扣除非經常性損益后的基本每股收
益(元/股)

0.97

0.70

38.57

加權平均凈資產收益率(%)

7.24%

5.86%

23.55

扣除非經常性損益后的加權平均凈
資產收益率(%)

5.90%

4.66%

26.61

每股經營活動產生的現金流量凈額
(元/股)

-3.10

0.10

-3200.00

歸屬于上市公司股東的每股凈資產
(元/股)

16.74

15.65

6.96





四、財務狀況、經營成果和現金流量分析

(一)報告期資產構成及變動情況

單位:人民幣元

項目

2018年12月31日

2017年12月31日

增減

變動

幅度(%)

金額

占總資
產比重
(%)

金額

占總資
產比重
(%)

貨幣資金

119,322,041.60

4.60

310,921,965.60

15.36

-61.62

以公允價值計量
且其變動計入當
期損益的金融資


561,568,226.03

21.64

-

-

100.00




應收票據及應收
賬款

220,114,863.18

8.48

206,983,637.34

10.22

6.34

其中:應收賬款

171,943,471.87

6.63

149,794,359.78

7.40

14.79

應收票據

48,171,391.31

1.86

57,189,277.56

2.82

-15.77

預付款項

37,463,498.63

1.44

17,178,525.11

0.85

118.08

其他應收款

2,378,627.61

0.09

875,234.53

0.04

171.77

存貨

643,966,931.85

24.82

210,831,512.20

10.41

205.44

其他流動資產

85,554,484.15

3.30

589,185,024.44

29.10

-85.48

可供出售金融資


11,538,480.00

0.44

-

-

100.00

長期股權投資

52,485,548.02

2.02

51,250,738.12

2.53

2.41

固定資產

488,680,918.93

18.84

523,571,046.30

25.86

-6.66

在建工程

278,428,193.92

10.73

25,512,720.41

1.26

991.33

無形資產

70,924,910.12

2.73

73,681,982.12

3.64

-3.74

遞延所得稅資產

2,321,665.13

0.09

1,750,853.43

0.09

32.60

其他非流動資產

19,730,707.50

0.76

12,830,507.50

0.63

53.78

資產總計

2,594,479,096.67

100.00

2,024,573,747.10

100.00

28.15



資產項目變動分析:

貨幣資金期末數較期初數下降61.62%,主要系報告期內公司募投項目建設
進度加快,資金使用量增加所致;

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產期末數較期初數增長
100.00%,主要系報告期內新增購買的銀行結構性存款性質的理財產品至報告期
末未到期所致;

應收賬款期末數較期初數增長14.79%,主要系報告期內銷售收入增加,應
收賬款同向增長所致;

應收票據期末數較期初數下降15.77%,主要系報告期內未到期的銀行承兌
匯票減少所致;

預付款項期末數較期初數增長118.08%,主要系報告期內預付的原料款增加,
至報告期末尚未到貨所致;

其他應收款期末數較期初數增長171.77%,主要系報告期內支付的業務保證
金增加所致;


存貨期末數較期初數增長205.44%,主要系:①隨著業務規模的擴張,公司
對原料的需求持續增加,為避免行業政策、市場環境變化等不確定性因素導致的
原料短缺和價格波動,公司加大了主要原材料的安全儲備。②為滿足下游多樣化
的產品需求,公司依靠現有技術及市場優勢,不斷豐富產品線,并增加了各類產
品的儲備,以保障客戶原料的長期、穩定供應。


其他流動資產期末數較期初數下降85.48%,主要系報告期內購買的銀行理
財產品品種變化,銀行結構性存款性質的理財產品計入“以公允價值計量且其變
動計入當期損益的金融資產”科目;

可供出售金融資產期末數較期初數增長100%,主要系報告期內參股下游企
業浙江圃瑞藥業有限公司15%股權,支付投資款1,153.85萬元所致;

在建工程期末數較期初數增長991.33%,主要系報告期內募投項目建設進度
加快,工程設備款支出增加所致;

遞延所得稅資產期末數較期初數增長32.60%,主要系報告期末應納所得稅
可抵扣暫時性差異增加所致;

其他非流動資產期末數較期初數增長53.78%,主要系報告期內支付技術轉
讓款所致。




(二)報告期負債構成及變動情況

單位:人民幣元

項目

2018年12月31日

2017年12月31日

增減

變動

幅度(%)

金額

占總負
債比重
(%)

金額

占總負
債比重
(%)

短期借款

469,700,000.00

64.11

150,000,000.00

47.26

213.13

應付票據及應付賬款

180,769,620.33

24.67

106,220,223.41

33.46

70.18

其中:應付賬款

111,940,021.31

15.28

96,068,223.41

30.27

16.52

應付票據

68,829,599.02

9.39

10,152,000.00

3.20

577.99

預收款項

545,233.00

0.07

1,817,146.23

0.57

-70.00

應付職工薪酬

7,361,703.80

1.00

6,534,960.37

2.06

12.65

應交稅費

1,706,466.45

0.23

6,546,520.55

2.06

-73.93




其他應付款

34,046,591.11

4.65

35,439,642.77

11.17

-3.93

一年內到期的非流動
負債

10,000,000.00

1.36

-

-

100.00

長期借款

15,000,000.00

2.05

-

-

100.00

遞延收益

9,833,092.91

1.34

9,762,102.91

3.08

0.73

遞延所得稅負債

3,666,212.98

0.50

1,094,543.03

0.34

234.95

負債合計

732,628,920.58

100.00

317,415,139.27

100.00

130.81



負債項目變動分析:

短期借款期末數較期初數增加213.13%,主要系報告期內為補充流動資金增
加銀行貸款等短期融資所致;

應付票據及應付賬款期末數較期初數增加70.18%,主要系:①報告期內采
用銀行承兌匯票方式結算的原材料款占比增加,報告期內開出的銀行承兌匯票至
報告期末尚未到期,致使應付票據大幅增加;②隨公司業務的不斷增長,原材料
采購量隨之增加,應付賬款隨之增加;

預收款項期末數較期初數下降70.00%,主要系預收零散客戶貨款減少所致;

應付職工薪酬期末數較期初數增長12.65%,主要系報告期內公司規模擴大,
員工人數增加、工資薪金水平提高所致;

應交稅費期末數較期初數下降73.93%,主要系應繳所得稅減少所致;

一年內到期的非流動負債期末數較期初數增長100.00%,主要系一年內到期
的銀行長期專項借款增加所致;

長期借款期末數較期初數增長100.00%,主要系報告期內新增銀行長期專項
借款所致;

遞延所得稅負債期末數較期初數增長234.95%,主要系本期固定資產一次性
稅前扣除導致賬面價值與計稅基礎不一致產生的遞延所得稅負債增加;
















(三)報告期損益情況

單位:人民幣元

項目

2018年度

2017年度

增減

變動

幅度(%)

金額

占收入
比重(%)

金額

占收入
比重(%)

營業總收入

1,052,277,111.94

100.00

785,566,458.74

100.00

33.95

營業成本

784,757,310.09

74.71

602,944,055.10

76.75

30.15

稅金及附加

6,870,865.82

0.65

8,723,162.41

1.11

-21.23

銷售費用

9,971,597.00

0.94

11,194,004.27

1.42

-10.92

管理費用

66,951,383.50

6.33

40,229,318.08

5.12

66.42

研發費用

39,420,833.11

3.73

31,664,867.93

4.03

24.49

財務費用

23,067,056.32

2.18

8,375,318.72

1.07

175.42

資產減值損失

1,198,245.42

0.11

2,483,887.71

0.32

-51.76

其他收益

1,663,988.97

0.16

1,910,470.00

0.24

-12.90

投資收益

25,150,293.49

2.38

21,141,699.31

2.69

18.96

公允價值變動收益

1,568,226.03

0.15

-

-

100.00

資產處置收益

1,512,740.10

0.14

239,443.85

0.03

531.77

營業利潤

149,935,069.27

14.25

103,243,457.68

13.14

45.22

營業外收入

7,336.11

-

820,176.87

0.10

-99.11

營業外支出

395,602.18

0.04

796,273.62

0.10

-50.32

利潤總額

149,546,803.20

14.21

103,267,360.93

13.15

44.82

所得稅費用

22,597,349.05

2.14

17,512,282.60

2.23

29.04

凈利潤

126,949,454.15

12.06

85,755,078.33

10.92

48.04

歸屬于母公司所有
者的凈利潤

126,848,545.88

12.05

92,001,754.66

11.71

37.88



損益項目變動分析:

營業收入本期數較上年同期數增長33.95%,主要系:報告期內,公司緊抓
醫藥體制改革契機,產品品種進一步豐富,盈利能力得到提升,同時受產品價格
上漲因素趨動,主營業務收入同向增長,其他業務亦隨主營業務的增長呈不同幅
度的增長;

營業成本本期數較上年同期數增長30.15%,主要系報告期內受原材料價格
上漲因素影響產品成本呈現不同幅度上漲,營業成本同向增長;


稅金及附加本期數較上年同期數下降21.23%,主要系報告期內繳納的增值
稅附加稅減少所致;

銷售費用本期數較上年同期數下降10.92%,主要系報告期內廣告宣傳費減
少所致;

管理費用本期數較上年同期數增長66.42%,主要系:①報告期內業務量增加
各項費用隨之增加;②2017年公司對部分核心人員實施限制性股票激勵計劃,報
告期內將授予價格與公允價值的差額,部分計入管理費用③業務咨詢服務費較上
年同期增加;

研發費用本期數較上年同期數增長24.49%,主要系報告期內多項研發項目
同步推進,其中5項原料藥研發項目進入關鍵實驗期,研發經費支出增加。


財務費用本期數較上年同期數增加175.42%,主要系短期借款增加所致;

資產減值損失本期數較上年同期數減少51.76%,主要系報告期內計提壞賬
準備增加所致;

投資收益本期數較上年同期數增長18.96%,主要系報告期內公司使用暫時
閑置資金購買銀行短期理財產品所得收益增加所致;

公允價值變動收益本期數較上年同期數增長100.00%,主要系報告期內購買
銀行結構性存款性質的保本理財產品至報告期末部分尚未到期,計提的應收利息
所致;

資產處置收益本期數較上年同期數增長531.77%,主要系報告期內處置的閑
置設備所得收益增加所致;

營業外收入本期數較上年同期數下降99.11%,主要系報告期內收到的與日
常經營無關的政府補助減少所致;

營業外支出本期數較上年同期數下降50.32%,主要系報告期內非經營性支
出減少所致。




(四)報告期內現金流量變化情況

單位:人民幣元

項目

2018年度

2017年度

增減變動幅
度(%)




經營活動現金流入小計

709,337,790.06

409,149,258.14

73.37

經營活動現金流出小計

1,043,751,168.16

398,253,009.08

162.08

經營活動產生的現金流量凈額

-334,413,378.10

10,896,249.06

-3169.07

投資活動現金流入小計

2,469,469,412.18

16,075,870.70

15,261.34

投資活動現金流出小計

2,693,399,839.17

674,622,264.12

299.25

投資活動產生的現金流量凈額

-223,930,426.99

-658,546,393.42

66.00

籌資活動現金流入小計

814,890,000.00

1,456,762,573.43

-44.06

籌資活動現金流出小計

470,019,294.31

544,377,430.50

-13.66

籌資活動產生的現金流量凈額

344,870,705.69

912,385,142.93

-62.20

匯率變動對現金及現金等價物
的影響

-2,740,037.18

339,820.87

-906.32

五、現金及現金等價物凈增加額

-216,213,136.58

265,074,819.44

-181.57



現金流量變動分析:

經營活動現金流入同比增加73.37%,主要系報告期內銷售回款隨銷售收入
的增長而增長,同時公司加大了現金回款比例要求,現金回款額增加。


經營活動現金流出同比增加162.08%,主要系:①報告期內隨著公司業務的
增長,購買商品接受勞務支出的現金同向增加;②報告期內公司加大了主要原材
料儲備,支付現金增加;③報告期內,公司產品進一步豐富,產業鏈拓寬,各種
周轉材料呈現不同程度的增長,結存量增加,購買材料支付貨款增加。


經營活動產生的現金流量凈額同比減少3,169.07%,主要系主要原材料儲備
增加,購買原材料支付的貨款增加所致。


投資活動現金流入同比增加15,261.34%,主要系報告期內使用暫時閑置資
金購買銀行短期理財產品,到期收回后循環滾動購買,報告期內到期收回的理財
產品增加所致。


投資活動產生的現金流出同比增加299.25%,主要系報告期內使用暫時閑置
資金購買銀行短期理財產品,到期收回后循環滾動購買,報告期內到期收回的理
財產品增加;②報告期內,公司募投項目建設進度加快,支付的各項工程設備款
增加。



投資活動產生的現金流量凈額同比增加66.00%,主要系上年同期使用暫時
閑置的募集資金購買的銀行短期理財產品5.48億元在本年度收回所致。


籌資活動現金流入量同比減少44.06%,主要系:上年同期公司發行股票募
集資金102,563.45萬元到位所致。


籌資活動現金流出量同比減少13.66%,主要系報告期內償還銀行貸款較上
年減少所致。


籌資活動產生的現金流量凈額同比減少62.20%,主要系上年同期公司成功
發行股票募集資金102,563.45萬元到位所致。


現金及現金等價物凈增加額同比減少181.57%,主要系:①報告期內公司加
大了主要原材料儲備,現金流出量增加;②上年同期公司發行股票募集資金
102,563.45萬元到位所致。




山東賽托生物科技股份有限公司

董事會

二○一九年四月九日


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